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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 329 164.00 | | 329 164.00 | 329 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 202.00 | | 366 202.00 | 366 202.00 |
BZ Autres créances | 716 278.00 | 7 080.00 | 709 199.00 | 716 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 555.00 | 7 080.00 | 1 405 475.00 | 1 412 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 747.00 | 7 080.00 | 1 405 667.00 | 1 412 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
DL TOTAL (I) | 703 968.00 | | | 703 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 250.00 | | | 515 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EA Autres dettes | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 700.00 | | | 701 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 667.00 | | | 1 405 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 700.00 | | | 701 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 597 656.00 | | 3 597 656.00 | 3 597 656.00 |
FG Production vendue services | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 437.00 | | 3 599 437.00 | 3 599 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 184.00 | | | -146 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 296.00 | | | 3 643 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 113.00 | | | 3 497 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 250.00 | 515 250.00 | | 515 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 366 202.00 | 366 202.00 | | 366 202.00 |
VB T. V. A. | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VC Groupe et associés | 669 166.00 | 669 166.00 | | 669 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 950.00 | 1 082 758.00 | 192.00 | 1 082 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 700.00 | 701 700.00 | | 701 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
ST Autres comptes | 493 072.00 | | | 493 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
YT Sous‐traitance | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 989.00 | | | 327 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 998.00 | | | 980 998.00 |