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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 299 969.00 | | 299 969.00 | 299 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 151.00 | | 404 151.00 | 404 151.00 |
BZ Autres créances | 422 487.00 | 7 080.00 | 415 407.00 | 422 487.00 |
CF Disponibilités | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 429.00 | 7 080.00 | 1 149 349.00 | 1 156 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 621.00 | 7 080.00 | 1 149 541.00 | 1 156 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
DL TOTAL (I) | 557 784.00 | | | 557 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 209.00 | | | 505 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 757.00 | | | 591 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 541.00 | | | 1 149 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 757.00 | | | 591 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 051.00 | 4 837.00 | 3 411 886.00 | 3 407 051.00 |
FG Production vendue services | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 338.00 | 4 837.00 | 3 414 175.00 | 3 409 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 060.00 | | | -54 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 393.00 | | | 3 420 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 333.00 | | | 3 366 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 209.00 | 505 209.00 | | 505 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 404 151.00 | 404 151.00 | | 404 151.00 |
VB T. V. A. | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VC Groupe et associés | 360 349.00 | 360 349.00 | | 360 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 093.00 | 826 901.00 | 192.00 | 827 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 757.00 | 591 757.00 | | 591 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 420.00 | | | 279 420.00 |
ST Autres comptes | 557 385.00 | | | 557 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
YT Sous‐traitance | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 467.00 | | | 1 080 467.00 |