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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 311 801.00 | | 311 801.00 | 311 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 375.00 | | 383 375.00 | 383 375.00 |
BZ Autres créances | 70 310.00 | 5 277.00 | 65 032.00 | 70 310.00 |
CF Disponibilités | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 683.00 | 5 277.00 | 803 405.00 | 808 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 875.00 | 5 277.00 | 803 597.00 | 808 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 194.00 | | | -66 194.00 |
DL TOTAL (I) | 399 802.00 | | | 399 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 833.00 | | | 373 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 795.00 | | | 403 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 597.00 | | | 803 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 795.00 | | | 403 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 626.00 | | 3 035 626.00 | 3 035 626.00 |
FG Production vendue services | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 436.00 | | 3 042 436.00 | 3 042 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 34 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 432.00 | | | 3 046 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 626.00 | | | 3 112 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 194.00 | | | -66 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 1 922.00 | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 1 922.00 | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | 1 922.00 | | 3 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 833.00 | 373 833.00 | | 373 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 383 375.00 | | | 383 375.00 |
VB T. V. A. | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VC Groupe et associés | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 357.00 | 454 357.00 | | 454 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 795.00 | 403 795.00 | | 403 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 414.00 | | | 250 414.00 |
ST Autres comptes | 404 824.00 | | | 404 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
YT Sous‐traitance | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
YW Taxe professionnelle | -849.00 | | | -849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -849.00 | | | -849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 553.00 | | | 326 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 019.00 | | | 848 019.00 |