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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 399 560.00 | | 399 560.00 | 399 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 363.00 | | 460 363.00 | 460 363.00 |
BZ Autres créances | 111 064.00 | 7 080.00 | 103 984.00 | 111 064.00 |
CF Disponibilités | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 376.00 | 7 080.00 | 986 296.00 | 993 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 568.00 | 7 080.00 | 986 488.00 | 993 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
DL TOTAL (I) | 503 724.00 | | | 503 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 069.00 | | | 435 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 764.00 | | | 482 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 488.00 | | | 986 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 764.00 | | | 482 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 470.00 | 33 725.00 | 3 255 194.00 | 3 221 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 470.00 | 33 725.00 | 3 255 194.00 | 3 221 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 56 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 143.00 | | | 3 260 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 222.00 | | | 3 156 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 1 802.00 | | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 1 802.00 | | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | 1 802.00 | | 5 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 069.00 | 435 069.00 | | 435 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 460 363.00 | 460 363.00 | | 460 363.00 |
VB T. V. A. | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VC Groupe et associés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 774.00 | 574 774.00 | | 574 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 764.00 | 482 764.00 | | 482 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 733.00 | | | 274 733.00 |
ST Autres comptes | 446 240.00 | | | 446 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
YT Sous‐traitance | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 745.00 | | | 302 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 776.00 | | | 952 776.00 |