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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 548.00 | 13 951.00 | 11 597.00 | 25 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 769.00 | 26 221.00 | 29 548.00 | 55 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 111.00 | 40 971.00 | 44 140.00 | 85 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 857.00 | | 133 857.00 | 133 857.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CF Disponibilités | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 827.00 | | 568 827.00 | 568 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 937.00 | 40 971.00 | 612 967.00 | 653 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 673.00 | 176 359.00 | | 192 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 544.00 | 16 314.00 | | 54 544.00 |
DL TOTAL (I) | 250 517.00 | 195 973.00 | | 250 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 316.00 | 7 258.00 | | 12 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | 1 199.00 | | 61 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 457.00 | 48 977.00 | | 185 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 90 507.00 | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 666.00 | 31 357.00 | | 17 666.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 6.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 449.00 | 179 305.00 | | 362 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 967.00 | 375 278.00 | | 612 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 784.00 | 175 959.00 | | 358 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 085.00 | | 1 185 085.00 | 1 185 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 085.00 | | 1 185 085.00 | 1 185 085.00 |
FM Production stockée | | | 137 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | 3 674.00 | | 4 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 752.00 | 40 806.00 | | 37 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 419.00 | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 880.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 2 299.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 2 839.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786.00 | 880.00 | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | 3 719.00 | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -1 420.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | -14 971.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 362.00 | 1 009 573.00 | | 1 346 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 818.00 | 993 259.00 | | 1 291 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 544.00 | 16 314.00 | | 54 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 273.00 | 24 026.00 | | 21 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 290.00 | | 15 818.00 | 77 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 85 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997.00 | 81 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | | 15 818.00 | 73 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | 11 557.00 | 3 211.00 | 32 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 198.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | 11 359.00 | 3 211.00 | 32 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 316.00 | 8 651.00 | 3 665.00 | 12 316.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 703.00 | 157 708.00 | 2 995.00 | 160 703.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 993.00 | 173 328.00 | 3 665.00 | 176 993.00 |