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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 298.00 | 355.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 802.00 | 9 995.00 | 16 806.00 | 26 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 691.00 | 38 979.00 | 62 712.00 | 101 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 500.00 | 50 273.00 | 83 228.00 | 133 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BN En cours de production de biens | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
BZ Autres créances | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CF Disponibilités | 228 575.00 | | 228 575.00 | 228 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 542.00 | | 672 542.00 | 672 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 042.00 | 50 273.00 | 755 769.00 | 806 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 247 217.00 | 192 673.00 | | 247 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 347.00 | 54 544.00 | | 81 347.00 |
DL TOTAL (I) | 331 864.00 | 250 517.00 | | 331 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 693.00 | 12 316.00 | | 27 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 560.00 | 61 199.00 | | 52 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 453.00 | 185 457.00 | | 143 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 83 496.00 | | 148 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 231.00 | 17 666.00 | | 46 231.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 2 316.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 905.00 | 362 449.00 | | 423 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 769.00 | 612 967.00 | | 755 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 658.00 | 358 784.00 | | 409 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 448.00 | | 1 512 448.00 | 1 512 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 448.00 | | 1 512 448.00 | 1 512 448.00 |
FM Production stockée | | | 128 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | 4 737.00 | | 4 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 299.00 | 37 752.00 | | 53 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | 3 661.00 | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | 6 161.00 | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 269.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | 4 786.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 6 055.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 105.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | -971.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 956.00 | 1 346 362.00 | | 1 655 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 609.00 | 1 291 818.00 | | 1 574 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 347.00 | 54 544.00 | | 81 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 900.00 | 21 273.00 | | 26 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 111.00 | | 60 982.00 | 85 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 133 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 128 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 854.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 317.00 | | 58 328.00 | 81 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 1 800.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 971.00 | 19 127.00 | 9 825.00 | 40 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 499.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | 18 628.00 | 9 825.00 | 40 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 148 994.00 | | 148 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 693.00 | 13 446.00 | 14 247.00 | 27 693.00 |
VI Groupe et associés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 536.00 | 112 181.00 | 3 355.00 | 115 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 452.00 | 266 205.00 | 14 247.00 | 280 452.00 |