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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 1 750.00 | 2 409.00 | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 070.00 | 16 217.00 | 39 852.00 | 56 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 846.00 | 69 479.00 | 59 367.00 | 128 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 975.00 | 87 447.00 | 104 528.00 | 191 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 294 792.00 | | 294 792.00 | 294 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 856.00 | | 397 856.00 | 397 856.00 |
BZ Autres créances | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CF Disponibilités | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 474.00 | | 913 474.00 | 913 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 449.00 | 87 447.00 | 1 018 002.00 | 1 105 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 250 297.00 | 248 564.00 | | 250 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 793.00 | 1 733.00 | | 12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 266 390.00 | 253 597.00 | | 266 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 437.00 | 77 696.00 | | 51 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 950.00 | 71 784.00 | | 127 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 978.00 | 159 038.00 | | 309 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 048.00 | 197 338.00 | | 143 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 631.00 | 74 295.00 | | 100 631.00 |
EA Autres dettes | 18 568.00 | 85 016.00 | | 18 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 612.00 | 665 167.00 | | 751 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 002.00 | 918 764.00 | | 1 018 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 541.00 | 616 577.00 | | 715 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 652.00 | | 16 074.00 | 183 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 191 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 184 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 2 506.00 | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 099.00 | | 13 568.00 | 179 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 746.00 | 23 534.00 | 4 833.00 | 68 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 97.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 23 437.00 | 4 833.00 | 67 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 397 856.00 | 397 856.00 | | 397 856.00 |
VB T. V. A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 436.00 | 15 366.00 | 33 463.00 | 51 436.00 |
VI Groupe et associés | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 856.00 | 434 956.00 | 2 900.00 | 437 856.00 |
VW T.V.A. | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 633.00 | 405 563.00 | 33 463.00 | 441 633.00 |