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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 4 694.00 | 649.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 918.00 | 17 256.00 | 32 662.00 | 49 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 706.00 | 74 398.00 | 79 307.00 | 153 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 867.00 | 96 348.00 | 115 519.00 | 211 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 293.00 | | 238 293.00 | 238 293.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CF Disponibilités | 272 901.00 | | 272 901.00 | 272 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 238.00 | | 865 238.00 | 865 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 104.00 | 96 348.00 | 980 757.00 | 1 077 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 263 090.00 | 250 297.00 | | 263 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 405.00 | 12 793.00 | | 53 405.00 |
DL TOTAL (I) | 319 795.00 | 266 390.00 | | 319 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 073.00 | 51 437.00 | | 36 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 234.00 | 127 950.00 | | 131 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 400.00 | 309 978.00 | | 157 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 437.00 | 143 048.00 | | 161 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 451.00 | 100 631.00 | | 163 451.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 18 568.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 962.00 | 751 612.00 | | 660 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 757.00 | 1 018 002.00 | | 980 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 114.00 | 715 541.00 | | 636 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 780 015.00 | | 1 780 015.00 | 1 780 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 015.00 | | 1 780 015.00 | 1 780 015.00 |
FM Production stockée | | | 14 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 703.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 494.00 | 65 251.00 | | 49 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 105.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 868.00 | 2 918.00 | | 24 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 764.00 | 3 023.00 | | 25 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 460.00 | -3 023.00 | | 17 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 616.00 | | 14 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 883.00 | 1 695 364.00 | | 1 879 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 479.00 | 1 682 570.00 | | 1 826 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 405.00 | 12 793.00 | | 53 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | 15 347.00 | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 975.00 | | 60 562.00 | 191 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 670.00 | 211 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 670.00 | 203 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | 1 184.00 | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 917.00 | | 59 378.00 | 184 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 447.00 | 24 703.00 | 15 802.00 | 87 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 2 944.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 697.00 | 21 759.00 | 15 802.00 | 85 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 437.00 | 161 437.00 | | 161 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VB T. V. A. | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 073.00 | 11 226.00 | 24 847.00 | 36 073.00 |
VI Groupe et associés | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 014.00 | 280 114.00 | 2 900.00 | 283 014.00 |
VW T.V.A. | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 562.00 | 478 714.00 | 24 847.00 | 503 562.00 |