| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 037.00 | 306.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 18 471.00 | 30 399.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 217.00 | 83 357.00 | 78 860.00 | 162 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 329.00 | 106 864.00 | 112 465.00 | 219 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 699.00 | 17 857.00 | 296 843.00 | 314 699.00 |
BZ Autres créances | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CF Disponibilités | 226 003.00 | | 226 003.00 | 226 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 551.00 | 17 857.00 | 1 261 694.00 | 1 279 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 880.00 | 124 721.00 | 1 374 160.00 | 1 498 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 304 495.00 | 263 090.00 | | 304 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 114.00 | 53 405.00 | | 52 114.00 |
DL TOTAL (I) | 359 909.00 | 319 795.00 | | 359 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 637.00 | 36 073.00 | | 37 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 873.00 | 131 234.00 | | 157 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 425.00 | 157 400.00 | | 496 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 957.00 | 161 437.00 | | 203 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 802.00 | 163 451.00 | | 105 802.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | 11 368.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 251.00 | 660 962.00 | | 1 014 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 160.00 | 980 757.00 | | 1 374 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 509.00 | 636 114.00 | | 994 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 867.00 | | 24 326.00 | 211 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 219 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 211 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 625.00 | | 24 326.00 | 203 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 348.00 | 22 980.00 | 12 464.00 | 96 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 343.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 654.00 | 22 637.00 | 12 464.00 | 91 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 957.00 | 203 957.00 | | 203 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 282 818.00 | 282 818.00 | | 282 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VB T. V. A. | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 637.00 | 17 896.00 | 19 741.00 | 37 637.00 |
VI Groupe et associés | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 448.00 | 367 548.00 | 2 900.00 | 370 448.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 825.00 | 498 084.00 | 19 741.00 | 517 825.00 |