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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 424.00 | 10 797.00 | 48 626.00 | 59 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 675.00 | 56 295.00 | 63 380.00 | 119 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 651.00 | 68 746.00 | 114 906.00 | 183 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BN En cours de production de biens | 260 233.00 | | 260 233.00 | 260 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 110.00 | | 304 110.00 | 304 110.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 859.00 | | 803 859.00 | 803 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 510.00 | 68 746.00 | 918 764.00 | 987 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 248 564.00 | 247 217.00 | | 248 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | 81 347.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 253 597.00 | 331 864.00 | | 253 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 696.00 | 27 693.00 | | 77 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 784.00 | 52 560.00 | | 71 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 038.00 | 143 453.00 | | 159 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 338.00 | 148 994.00 | | 197 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 295.00 | 46 231.00 | | 74 295.00 |
EA Autres dettes | 85 016.00 | 4 976.00 | | 85 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 167.00 | 423 905.00 | | 665 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 764.00 | 755 769.00 | | 918 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 577.00 | 409 658.00 | | 616 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 719.00 | | 1 534 719.00 | 1 534 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 719.00 | | 1 534 719.00 | 1 534 719.00 |
FM Production stockée | | | -50 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 4 324.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 449.00 | 53 299.00 | | 67 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 2 781.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 700.00 | 2 781.00 | | 80 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 219.00 | 1 321.00 | | 18 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 377.00 | 2 767.00 | | 14 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 596.00 | 4 088.00 | | 32 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 104.00 | -1 307.00 | | 48 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 871.00 | 3 979.00 | | -16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 078.00 | 1 655 956.00 | | 1 576 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 345.00 | 1 574 609.00 | | 1 574 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | 81 347.00 | | 1 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 689.00 | 26 900.00 | | 19 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 501.00 | | 72 128.00 | 133 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 977.00 | 183 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 523.00 | 179 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 494.00 | | 72 128.00 | 128 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 273.00 | 26 074.00 | 7 601.00 | 50 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 355.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | 25 719.00 | 7 601.00 | 48 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 338.00 | 197 338.00 | | 197 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 304 110.00 | 304 110.00 | | 304 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 696.00 | 29 105.00 | 48 591.00 | 77 696.00 |
VI Groupe et associés | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 988.00 | 374 988.00 | | 374 988.00 |
VW T.V.A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 129.00 | 457 538.00 | 48 591.00 | 506 129.00 |