| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 367 311.00 | 154 847.00 | 212 464.00 | 367 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 033.00 | 23 969.00 | 1 064.00 | 25 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 887.00 | 241 282.00 | 172 605.00 | 413 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 520.00 | 432 597.00 | 422 922.00 | 855 520.00 |
BT Marchandises | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 614.00 | 710.00 | 28 904.00 | 29 614.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 153.00 | 710.00 | 250 443.00 | 251 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 673.00 | 433 307.00 | 673 365.00 | 1 106 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 414.00 | -63 855.00 | | -25 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 163.00 | 38 441.00 | | 50 163.00 |
DL TOTAL (I) | 64 749.00 | 14 586.00 | | 64 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 576.00 | 261 463.00 | | 215 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 983.00 | 18 036.00 | | 17 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | 76 876.00 | | 71 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 984.00 | 78 764.00 | | 71 984.00 |
EA Autres dettes | 122 903.00 | 151 969.00 | | 122 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 617.00 | 696 106.00 | | 608 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 365.00 | 710 692.00 | | 673 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 929.00 | 434 903.00 | | 413 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 052.00 | | 599 052.00 | 599 052.00 |
FG Production vendue services | 202 485.00 | | 202 485.00 | 202 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 537.00 | | 801 537.00 | 801 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 47 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | 231.00 | | 1 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 574.00 | 40 000.00 | | 39 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 800.00 | 816 986.00 | | 813 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 637.00 | 778 546.00 | | 763 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 163.00 | 38 441.00 | | 50 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 307.00 | 40 981.00 | | 6 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 806.00 | | 3 714.00 | 851 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 516.00 | | 3 714.00 | 802 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 838.00 | 55 760.00 | | 376 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 906.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 243.00 | 54 854.00 | | 365 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | 710.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 710.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 710.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 2 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 306.00 | 38 369.00 | 176 937.00 | 215 306.00 |
VI Groupe et associés | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 617.00 | 413 929.00 | 194 688.00 | 608 617.00 |