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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 369 311.00 | 231 365.00 | 137 945.00 | 369 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 813.00 | 26 092.00 | 1 721.00 | 27 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 988.00 | 378 908.00 | 189 080.00 | 567 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 491.00 | 646 365.00 | 365 126.00 | 1 011 491.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 471 754.00 | | 471 754.00 | 471 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 093.00 | | 555 093.00 | 555 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 584.00 | 646 365.00 | 920 219.00 | 1 566 584.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DL TOTAL (I) | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 452.00 | | | 491 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 924.00 | | | 732 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 219.00 | | | 920 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 924.00 | | | 732 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 750.00 | | 2 187 750.00 | 2 187 750.00 |
FG Production vendue services | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 549.00 | | 2 283 549.00 | 2 283 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 469.00 | |
GE Autres charges | | | 46 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 374.00 | | | 2 288 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 407.00 | | | 2 258 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | | | 4 154.00 |