| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 367 311.00 | 193 685.00 | 173 626.00 | 367 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 25 476.00 | 312.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 938.00 | 304 226.00 | 235 713.00 | 539 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 327.00 | 535 886.00 | 446 440.00 | 982 327.00 |
BT Marchandises | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 931.00 | | 268 931.00 | 268 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 257.00 | 535 886.00 | 715 371.00 | 1 251 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 303.00 | 24 749.00 | | 72 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 51 555.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 170 191.00 | 116 303.00 | | 170 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 881.00 | 177 172.00 | | 325 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 17 951.00 | | 7 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 73 873.00 | | 89 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 589.00 | 83 293.00 | | 74 589.00 |
EA Autres dettes | 20 252.00 | 77 037.00 | | 20 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 250.00 | 54 500.00 | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 180.00 | 483 825.00 | | 545 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 371.00 | 600 129.00 | | 715 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 389.00 | 337 554.00 | | 250 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 330.00 | 17 114.00 | 689 444.00 | 672 330.00 |
FG Production vendue services | 205 386.00 | 18 354.00 | 223 740.00 | 205 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 716.00 | 35 468.00 | 913 184.00 | 877 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 145.00 | |
GE Autres charges | | | 56 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 500.00 | | 2 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 685.00 | 41 511.00 | | 49 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -75.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 8 522.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 828.00 | 884 476.00 | | 951 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 940.00 | 832 922.00 | | 897 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 887.00 | 51 555.00 | | 53 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | | | 824.00 |