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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 369 311.00 | 212 788.00 | 156 523.00 | 369 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 25 728.00 | 60.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 638.00 | 342 381.00 | 224 258.00 | 566 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 050.00 | 593 396.00 | 418 654.00 | 1 012 050.00 |
BT Marchandises | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CF Disponibilités | 163 933.00 | | 163 933.00 | 163 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 361.00 | | 271 361.00 | 271 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 410.00 | 593 396.00 | 690 015.00 | 1 283 410.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 735.00 | | | 275 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 364.00 | | | 502 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 015.00 | | | 690 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 364.00 | | | 502 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 361.00 | | 766 361.00 | 766 361.00 |
FG Production vendue services | 271 951.00 | | 271 951.00 | 271 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 312.00 | | 1 038 312.00 | 1 038 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 510.00 | |
GE Autres charges | | | 99 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 606.00 | | | 1 073 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 147.00 | | | 1 056 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 215.00 | 53 227.00 | | 53 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 028.00 | 74 595.00 | 1 433.00 | 76 028.00 |
VW T.V.A. | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 182.00 | 503 182.00 | | 503 182.00 |