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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 369 311.00 | 249 795.00 | 119 515.00 | 369 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 455.00 | 26 973.00 | 10 482.00 | 37 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 503.00 | 411 769.00 | 156 734.00 | 568 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 649.00 | 698 537.00 | 323 111.00 | 1 021 649.00 |
BT Marchandises | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CF Disponibilités | 505 249.00 | | 505 249.00 | 505 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 903.00 | | 578 903.00 | 578 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 551.00 | 698 537.00 | 902 014.00 | 1 600 551.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
DL TOTAL (I) | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 803.00 | | | 357 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
EA Autres dettes | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 691.00 | | | 660 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 014.00 | | | 902 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 691.00 | | | 660 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 268.00 | | 2 796 268.00 | 2 796 268.00 |
FG Production vendue services | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 740.00 | | 2 906 740.00 | 2 906 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 173.00 | |
GE Autres charges | | | 60 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 345.00 | | | 2 918 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 933.00 | | | 2 848 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 803.00 | 357 803.00 | | 357 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 691.00 | 660 691.00 | | 660 691.00 |