| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 367 311.00 | 174 266.00 | 193 045.00 | 367 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 24 924.00 | 864.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 887.00 | 275 052.00 | 138 835.00 | 413 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 275.00 | 486 741.00 | 369 534.00 | 856 275.00 |
BT Marchandises | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 595.00 | | 230 595.00 | 230 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 870.00 | 486 741.00 | 600 129.00 | 1 086 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 749.00 | -25 414.00 | | 24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 555.00 | 50 163.00 | | 51 555.00 |
DL TOTAL (I) | 116 303.00 | 64 749.00 | | 116 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 172.00 | 215 576.00 | | 177 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | 17 983.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | 71 170.00 | | 73 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 293.00 | 71 984.00 | | 83 293.00 |
EA Autres dettes | 77 037.00 | 122 903.00 | | 77 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | 109 000.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 825.00 | 608 617.00 | | 483 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 129.00 | 673 365.00 | | 600 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 126.00 | | 625 126.00 | 625 126.00 |
FG Production vendue services | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 242.00 | | 819 242.00 | 819 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 476.00 | 813 800.00 | | 884 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 922.00 | 763 637.00 | | 832 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 555.00 | 50 163.00 | | 51 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 307.00 | | |