| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 295.00 | 10 072.00 | 103 223.00 | 113 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 295.00 | 875 039.00 | 872 256.00 | 1 747 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 860.00 | 195 599.00 | 284 261.00 | 479 860.00 |
BF Prêts | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 054.00 | 1 080 709.00 | 1 342 345.00 | 2 423 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 454.00 | 3 387.00 | 1 221 067.00 | 1 224 454.00 |
BZ Autres créances | 453 846.00 | | 453 846.00 | 453 846.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 931.00 | 3 387.00 | 1 728 544.00 | 1 731 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 985.00 | 1 084 096.00 | 3 070 888.00 | 4 154 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 483.00 | 587 775.00 | | 454 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | -133 312.00 | | -23 601.00 |
DK Provisions réglementées | 138 255.00 | 126 931.00 | | 138 255.00 |
DL TOTAL (I) | 613 117.00 | 625 394.00 | | 613 117.00 |
DP Provisions pour risques | 47 681.00 | 55 155.00 | | 47 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 681.00 | 55 155.00 | | 47 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 136.00 | 20 333.00 | | 448 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302.00 | 1 279 718.00 | | 1 098 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 851.00 | 1 429 341.00 | | 832 851.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 3 102.00 | | 12 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 966.00 | 18 190.00 | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 091.00 | 2 751 200.00 | | 2 410 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 888.00 | 3 431 749.00 | | 3 070 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FD Production vendue biens | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
FG Production vendue services | 8 098 091.00 | 227 218.00 | 8 325 310.00 | 8 098 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 887.00 | 227 218.00 | 8 335 105.00 | 8 107 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 785 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 837.00 | 17 198.00 | | 39 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 283.00 | 17 198.00 | | 279 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 8 945.00 | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016.00 | 22 857.00 | | 25 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 161.00 | 42 367.00 | | 51 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555.00 | 74 169.00 | | 79 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 728.00 | -56 971.00 | | 199 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 130.00 | 10 201 860.00 | | 8 843 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 731.00 | 10 335 172.00 | | 8 866 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 601.00 | -133 312.00 | | -23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 504.00 | | 610 110.00 | 1 906 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 560.00 | 2 423 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 560.00 | 2 340 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 389.00 | | 600 620.00 | 1 833 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 115.00 | | 9 490.00 | 73 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 381.00 | 255 418.00 | 48 090.00 | 873 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 381.00 | 255 418.00 | 48 090.00 | 873 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 931.00 | 51 161.00 | 39 837.00 | 126 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 155.00 | | 7 474.00 | 55 155.00 |
6T Sur comptes clients | 10 736.00 | 3 387.00 | 10 736.00 | 10 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 736.00 | 3 387.00 | 10 736.00 | 10 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 822.00 | 54 548.00 | 58 047.00 | 192 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 18 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 161.00 | 39 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 047.00 | 4 573.00 | 5 473.00 | 10 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302.00 | 1 098 302.00 | | 1 098 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309.00 | 337 309.00 | | 337 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UP Prêts | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 454.00 | | | 1 224 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
VC Groupe et associés | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
VI Groupe et associés | 438 089.00 | 438 089.00 | | 438 089.00 |
VP Divers | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 841.00 | 1 704 236.00 | 82 605.00 | 1 786 841.00 |
VW T.V.A. | 201 624.00 | 201 624.00 | | 201 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 091.00 | 2 404 618.00 | 5 473.00 | 2 410 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |