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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 295.00 | 21 403.00 | 91 892.00 | 113 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 387.00 | 1 055 624.00 | 836 763.00 | 1 892 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 874.00 | 239 034.00 | 332 840.00 | 571 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BF Prêts | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892 095.00 | 1 316 060.00 | 1 576 035.00 | 2 892 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 085.00 | | 1 632 085.00 | 1 632 085.00 |
BZ Autres créances | 466 743.00 | | 466 743.00 | 466 743.00 |
CF Disponibilités | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 080.00 | | 2 167 080.00 | 2 167 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 175.00 | 1 316 060.00 | 3 743 115.00 | 5 059 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 882.00 | 454 463.00 | | 430 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 496.00 | -23 601.00 | | 175 496.00 |
DK Provisions réglementées | 143 207.00 | 138 255.00 | | 143 207.00 |
DL TOTAL (I) | 793 564.00 | 513 117.00 | | 793 564.00 |
DP Provisions pour risques | 49 390.00 | 47 681.00 | | 49 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 390.00 | 47 681.00 | | 49 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 450.00 | 448 136.00 | | 314 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 864.00 | 1 098 302.00 | | 1 531 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 089.00 | 832 851.00 | | 1 006 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 27 548.00 | 12 836.00 | | 27 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 996.00 | 17 966.00 | | 18 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 161.00 | 2 410 091.00 | | 2 900 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 115.00 | 3 070 888.00 | | 3 743 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FD Production vendue biens | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FG Production vendue services | 9 446 816.00 | 294 366.00 | 9 741 183.00 | 9 446 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 459 238.00 | 294 366.00 | 9 753 604.00 | 9 459 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 282 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 215 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 425.00 | 39 837.00 | | 26 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 925.00 | 279 283.00 | | 27 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 379.00 | 3 379.00 | | -3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 569.00 | 25 016.00 | | 6 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 377.00 | 51 161.00 | | 31 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 568.00 | 79 555.00 | | 34 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 643.00 | 199 728.00 | | -6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064 054.00 | 8 843 130.00 | | 10 064 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 558.00 | 8 866 731.00 | | 9 888 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 496.00 | -23 601.00 | | 175 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 054.00 | | 536 478.00 | 2 423 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 437.00 | 2 892 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 437.00 | 2 800 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 449.00 | | 527 043.00 | 2 340 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 605.00 | | 9 435.00 | 82 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 709.00 | 296 219.00 | 60 868.00 | 1 080 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 709.00 | 296 219.00 | 60 868.00 | 1 080 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 255.00 | 31 377.00 | 26 425.00 | 138 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 681.00 | 1 709.00 | | 47 681.00 |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 323.00 | 33 086.00 | 29 812.00 | 189 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709.00 | 3 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 377.00 | 26 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 864.00 | 1 531 864.00 | | 1 531 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 643.00 | 279 643.00 | | 279 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 077.00 | 368 077.00 | | 368 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UP Prêts | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 085.00 | | | 1 632 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 196 171.00 | | | 196 171.00 |
VC Groupe et associés | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 309 295.00 | 309 295.00 | | 309 295.00 |
VP Divers | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 887.00 | 2 125 847.00 | 92 040.00 | 2 217 887.00 |
VW T.V.A. | 307 215.00 | 307 215.00 | | 307 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 161.00 | 2 900 161.00 | | 2 900 161.00 |