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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 295.00 | 32 734.00 | 80 561.00 | 113 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 351.00 | 1 326 387.00 | 1 227 964.00 | 2 554 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 399.00 | 294 655.00 | 333 744.00 | 628 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 355.00 | | 100 355.00 | 100 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 749.00 | 1 653 775.00 | 1 742 974.00 | 3 396 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 976.00 | 6 115.00 | 2 025 861.00 | 2 031 976.00 |
BZ Autres créances | 682 866.00 | | 682 866.00 | 682 866.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 771 648.00 | 6 115.00 | 2 765 532.00 | 2 771 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 397.00 | 1 659 891.00 | 4 508 506.00 | 6 168 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 357.00 | 430 862.00 | | 606 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 011.00 | 175 496.00 | | 681 011.00 |
DK Provisions réglementées | 148 964.00 | 143 207.00 | | 148 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 332.00 | 793 564.00 | | 1 480 332.00 |
DP Provisions pour risques | 17 966.00 | 49 390.00 | | 17 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 966.00 | 49 390.00 | | 17 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | 314 450.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 663.00 | 1 531 864.00 | | 1 756 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 751.00 | 1 006 089.00 | | 1 178 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 844.00 | 1 142.00 | | 3 844.00 |
EA Autres dettes | 49 281.00 | 27 548.00 | | 49 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 607.00 | 18 996.00 | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 208.00 | 2 900 161.00 | | 3 010 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 506.00 | 3 743 115.00 | | 4 508 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FD Production vendue biens | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
FG Production vendue services | 11 334 632.00 | 247 706.00 | 11 582 338.00 | 11 334 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 344 503.00 | 247 706.00 | 11 592 209.00 | 11 344 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 477 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 500.00 | | 1 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 643.00 | 26 425.00 | | 24 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 050.00 | 27 925.00 | | 26 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | -3 379.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 400.00 | 31 377.00 | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 088.00 | 34 568.00 | | 33 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 038.00 | -6 643.00 | | -7 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 901 708.00 | 10 064 054.00 | | 11 901 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 220 697.00 | 9 888 558.00 | | 11 220 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 011.00 | 175 496.00 | | 681 011.00 |