| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 295.00 | 44 065.00 | 69 230.00 | 113 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 240.00 | 1 598 272.00 | 1 025 968.00 | 2 624 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 688.00 | 309 560.00 | 316 128.00 | 625 688.00 |
BF Prêts | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 473 306.00 | 1 951 897.00 | 1 521 410.00 | 3 473 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 603.00 | 7 365.00 | 1 844 238.00 | 1 851 603.00 |
BZ Autres créances | 1 784 065.00 | | 1 784 065.00 | 1 784 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 677 737.00 | 7 365.00 | 3 670 372.00 | 3 677 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 044.00 | 1 959 262.00 | 5 191 782.00 | 7 151 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 368.00 | 606 357.00 | | 947 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 508.00 | 681 011.00 | | 660 508.00 |
DK Provisions réglementées | 121 331.00 | 148 964.00 | | 121 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 208.00 | 1 480 332.00 | | 1 773 208.00 |
DP Provisions pour risques | 20 865.00 | 17 966.00 | | 20 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 865.00 | 17 966.00 | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 430.00 | 5 062.00 | | 312 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 216.00 | 1 756 663.00 | | 1 792 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 224.00 | 1 178 751.00 | | 1 263 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 549.00 | 3 844.00 | | 14 549.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 49 281.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 207.00 | 16 607.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 709.00 | 3 010 208.00 | | 3 397 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 782.00 | 4 508 506.00 | | 5 191 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FD Production vendue biens | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
FG Production vendue services | 12 994 270.00 | 223 689.00 | 13 217 959.00 | 12 994 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 325.00 | 223 689.00 | 13 226 014.00 | 13 002 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 632 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 514 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 407.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 322.00 | 24 643.00 | | 49 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 901.00 | 26 050.00 | | 104 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 689.00 | 30 400.00 | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 700.00 | 33 088.00 | | 76 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 201.00 | -7 038.00 | | 28 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 025.00 | 11 689.00 | | 161 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 562.00 | 32 334.00 | | 339 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 022.00 | 11 901 708.00 | | 13 502 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 841 514.00 | 11 220 697.00 | | 12 841 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 508.00 | 681 011.00 | | 660 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 749.00 | | 176 258.00 | 3 396 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 110 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 700.00 | 3 473 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 350.00 | 3 363 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 044.00 | | 166 529.00 | 3 296 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 705.00 | | 9 729.00 | 100 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 775.00 | 342 460.00 | 44 339.00 | 1 653 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 775.00 | 342 460.00 | 44 339.00 | 1 653 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 964.00 | 21 689.00 | 49 322.00 | 148 964.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 966.00 | 4 470.00 | 1 571.00 | 17 966.00 |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 1 250.00 | | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 1 250.00 | | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 045.00 | 27 409.00 | 50 893.00 | 173 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 1 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 689.00 | 49 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 201.00 | 230.00 | 4 971.00 | 5 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 216.00 | 1 792 216.00 | | 1 792 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 286.00 | 474 286.00 | | 474 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 487.00 | 410 487.00 | | 410 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UP Prêts | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 265.00 | 1 844 265.00 | | 1 844 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 261 561.00 | 261 561.00 | | 261 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 481.00 | 1 259 481.00 | | 1 259 481.00 |
VI Groupe et associés | 307 229.00 | 307 229.00 | | 307 229.00 |
VP Divers | 246 019.00 | 246 019.00 | | 246 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 752.00 | 3 628 330.00 | 117 422.00 | 3 745 752.00 |
VW T.V.A. | 351 609.00 | 351 609.00 | | 351 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 709.00 | 3 392 738.00 | 4 971.00 | 3 397 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |