| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 118 461.00 | 55 511.00 | 62 950.00 | 118 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 391.00 | 1 620 369.00 | 955 022.00 | 2 575 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 807.00 | 335 903.00 | 311 904.00 | 647 807.00 |
BF Prêts | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 836.00 | 2 011 783.00 | 1 669 053.00 | 3 680 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 094.00 | 6 115.00 | 2 415 978.00 | 2 422 094.00 |
BZ Autres créances | 1 301 383.00 | | 1 301 383.00 | 1 301 383.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 078.00 | 6 115.00 | 3 768 963.00 | 3 775 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 914.00 | 2 017 899.00 | 5 438 016.00 | 7 455 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 877.00 | | | 1 277 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 927.00 | | | 896 927.00 |
DK Provisions réglementées | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 335.00 | | | 2 323 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 618.00 | | | 1 614 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 166.00 | | | 1 406 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 528.00 | | | 3 094 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 016.00 | | | 5 438 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 528.00 | | | 3 094 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
FG Production vendue services | 12 654 202.00 | 219 957.00 | 12 874 159.00 | 12 654 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 005.00 | 219 957.00 | 13 020 962.00 | 12 801 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 214 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 531 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 828 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 565.00 | | | 13 259 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 638.00 | | | 12 362 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 927.00 | | | 896 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 306.00 | | 479 402.00 | 3 473 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 872.00 | 3 680 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 872.00 | 3 341 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 223.00 | | 250 309.00 | 3 363 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 084.00 | | 10 093.00 | 110 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 897.00 | 326 006.00 | 266 119.00 | 1 951 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 897.00 | 326 006.00 | 266 119.00 | 1 951 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 331.00 | 25 379.00 | 42 179.00 | 121 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 865.00 | 3 203.00 | 3 915.00 | 20 865.00 |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | | 1 250.00 | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | | 1 250.00 | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 561.00 | 28 582.00 | 47 344.00 | 149 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | 5 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 379.00 | 42 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 618.00 | 1 614 618.00 | | 1 614 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 154.00 | 444 154.00 | | 444 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 775.00 | 415 775.00 | | 415 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
UP Prêts | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 755.00 | 2 414 755.00 | | 2 414 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 231 414.00 | 231 414.00 | | 231 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 944.00 | 1 009 944.00 | | 1 009 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -64 632.00 | -64 632.00 | | -64 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 930.00 | 3 707 415.00 | 127 515.00 | 3 834 930.00 |
VW T.V.A. | 530 044.00 | 530 044.00 | | 530 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 528.00 | 3 094 528.00 | | 3 094 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
ST Autres comptes | 3 538 068.00 | | | 3 538 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 742 444.00 | | | 1 742 444.00 |
YT Sous‐traitance | 371 299.00 | | | 371 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485 695.00 | | | 1 485 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 341 679.00 | | | 341 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 392.00 | | | 399 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 493 421.00 | | | 2 493 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 606 986.00 | | | 1 606 986.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 165 846.00 | | | 7 165 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |