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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 117 453.00 | 66 708.00 | 50 745.00 | 117 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 955.00 | 1 755 237.00 | 906 718.00 | 2 661 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 793.00 | 369 859.00 | 296 934.00 | 666 793.00 |
BF Prêts | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 680.00 | 2 191 804.00 | 1 648 876.00 | 3 840 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 761.00 | | 195 761.00 | 195 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 107.00 | 6 415.00 | 4 135 692.00 | 4 142 107.00 |
BZ Autres créances | 2 570 633.00 | | 2 570 633.00 | 2 570 633.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 252.00 | 6 415.00 | 6 939 836.00 | 6 946 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 932.00 | 2 198 220.00 | 8 588 712.00 | 10 786 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 804.00 | 1 277 877.00 | | 1 726 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 099.00 | 896 927.00 | | 1 545 099.00 |
DK Provisions réglementées | 96 483.00 | 104 531.00 | | 96 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 385.00 | 2 323 335.00 | | 3 412 385.00 |
DP Provisions pour risques | 106 225.00 | 20 153.00 | | 106 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 225.00 | 20 153.00 | | 106 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 212.00 | 11 341.00 | | 363 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 399.00 | 1 614 618.00 | | 2 846 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 938.00 | 1 406 166.00 | | 1 843 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 182.00 | | |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 16 268.00 | | 2 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 985.00 | 44 893.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 102.00 | 3 094 528.00 | | 5 070 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 712.00 | 5 438 016.00 | | 8 588 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 501.00 | | 271 501.00 | 271 501.00 |
FD Production vendue biens | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
FG Production vendue services | 17 414 239.00 | 263 203.00 | 17 677 442.00 | 17 414 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 693 579.00 | 263 203.00 | 17 956 782.00 | 17 693 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 985 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 604 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 459 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 279.00 | 3 035.00 | | 101 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 119.00 | 42 179.00 | | 38 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 398.00 | 45 214.00 | | 139 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 838.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 5 753.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 900.00 | 25 379.00 | | 118 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 234.00 | 32 970.00 | | 120 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 164.00 | 12 244.00 | | 19 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 568.00 | 169 497.00 | | 323 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 037.00 | 331 590.00 | | 677 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124 982.00 | 13 259 565.00 | | 18 124 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 579 883.00 | 12 362 638.00 | | 16 579 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 099.00 | 896 927.00 | | 1 545 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 836.00 | | 290 074.00 | 3 680 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 230.00 | 3 840 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 230.00 | 3 446 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 659.00 | | 234 772.00 | 3 341 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 177.00 | | 55 302.00 | 120 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 783.00 | 309 541.00 | 129 520.00 | 2 011 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 783.00 | 309 541.00 | 129 520.00 | 2 011 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 531.00 | 30 071.00 | 38 119.00 | 104 531.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 153.00 | 88 829.00 | 2 757.00 | 20 153.00 |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 300.00 | | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 300.00 | | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 799.00 | 119 200.00 | 40 876.00 | 130 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 212.00 | 363 212.00 | | 363 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 399.00 | 2 846 399.00 | | 2 846 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 335.00 | 651 335.00 | | 651 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 309.00 | 364 309.00 | | 364 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UP Prêts | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 134 769.00 | 4 134 769.00 | | 4 134 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 404 825.00 | 404 825.00 | | 404 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
VP Divers | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 549.00 | 6 742 732.00 | 182 817.00 | 6 925 549.00 |
VW T.V.A. | 803 896.00 | 803 896.00 | | 803 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 102.00 | 5 070 102.00 | | 5 070 102.00 |