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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 346.00 | 78 695.00 | 25 650.00 | 104 346.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 096.00 | 78 695.00 | 27 400.00 | 106 096.00 |
060 Stock marchandises | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
072 Créances – Autres | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
110 Total général Actif | 161 870.00 | 78 695.00 | 83 174.00 | 161 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
222 Production stockée | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
230 Autres produits | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 759.00 | | | 214 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 609.00 | | | -19 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
242 Autres charges externes. | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
262 Autres charges | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 013.00 | | | 213 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 206.00 | | | 24 206.00 |