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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 413.00 | 80 463.00 | 35 949.00 | 116 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 363.00 | 80 463.00 | 38 899.00 | 119 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
072 Créances – Autres | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 055.00 | | 222 055.00 | 222 055.00 |
110 Total général Actif | 341 418.00 | 80 463.00 | 260 954.00 | 341 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 729.00 | | | 329 729.00 |
222 Production stockée | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
230 Autres produits | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 053.00 | | | 625 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 524.00 | | | 226 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
252 Charges sociales | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 586.00 | | | 621 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |