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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 76 523.00 | 3 822.00 | 80 346.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 096.00 | 76 523.00 | 5 572.00 | 82 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
072 Créances – Autres | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
110 Total général Actif | 226 779.00 | 76 523.00 | 150 255.00 | 226 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 530.00 | | | 215 530.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 508.00 | | | 302 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 650.00 | | | 292 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 416.00 | | | 38 416.00 |