| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 74 338.00 | 6 007.00 | 80 346.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 096.00 | 74 338.00 | 7 757.00 | 82 096.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
110 Total général Actif | 170 669.00 | 74 338.00 | 96 330.00 | 170 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 395.00 | | | 249 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
242 Autres charges externes. | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
262 Autres charges | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 548.00 | | | 242 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 724.00 | | | 26 724.00 |