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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 005.00 | 74 435.00 | 20 570.00 | 95 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 755.00 | 74 435.00 | 23 320.00 | 97 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
072 Créances – Autres | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 768.00 | | 245 768.00 | 245 768.00 |
110 Total général Actif | 343 524.00 | 74 435.00 | 269 088.00 | 343 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 339.00 | | | 371 339.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 265.00 | | | 522 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 570.00 | | | 212 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
252 Charges sociales | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 558.00 | | | 510 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |