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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 249.00 | 30 464.00 | 18 785.00 | 49 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 645.00 | 30 464.00 | 23 182.00 | 53 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
072 Créances – Autres | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
110 Total général Actif | 129 411.00 | 30 464.00 | 98 947.00 | 129 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 027.00 | 82 709.00 | | 147 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 732.00 | 55 652.00 | | 67 732.00 |
224 Production immobilisée | 430.00 | | | 430.00 |
230 Autres produits | 7 451.00 | 18.00 | | 7 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 639.00 | 138 379.00 | | 222 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 516.00 | 75 132.00 | | 145 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 794.00 | 1 836.00 | | 2 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 615.00 | -7 713.00 | | -18 615.00 |
242 Autres charges externes. | 37 508.00 | 26 719.00 | | 37 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 006.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 812.00 | 22 003.00 | | 26 812.00 |
252 Charges sociales | 11 107.00 | 8 100.00 | | 11 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 355.00 | 7 177.00 | | 7 355.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 429.00 | 135 302.00 | | 214 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 210.00 | 3 077.00 | | 8 210.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11 793.00 | | |
294 Charges financières | 400.00 | 604.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 2 046.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 638.00 | 12 271.00 | | 6 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |