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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 341.00 | 65 319.00 | 48 022.00 | 113 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 283.00 | 67 919.00 | 49 364.00 | 117 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 390.00 | 12 723.00 | 120 667.00 | 133 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | 2 853.00 | 24 115.00 | 26 968.00 |
072 Créances – Autres | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 255.00 | 15 576.00 | 246 680.00 | 262 255.00 |
110 Total général Actif | 379 538.00 | 83 495.00 | 296 044.00 | 379 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 460 236.00 | 512 976.00 | | 460 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 728.00 | 106 382.00 | | 109 728.00 |
230 Autres produits | 88 592.00 | 3 866.00 | | 88 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 555.00 | 623 224.00 | | 658 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 940.00 | 472 456.00 | | 399 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 456.00 | -30 764.00 | | -7 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 520.00 | 6 152.00 | | 5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 78 789.00 | 66 959.00 | | 78 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 2 104.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 891.00 | 36 736.00 | | 59 891.00 |
252 Charges sociales | 8 759.00 | 10 956.00 | | 8 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 536.00 | 17 485.00 | | 19 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 958.00 | 1 910.00 | | 8 958.00 |
262 Autres charges | 43 004.00 | 51.00 | | 43 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 100.00 | 584 045.00 | | 618 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 456.00 | 39 179.00 | | 40 456.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 2 718.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 143.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 106.00 | 2 639.00 | | 10 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 5 994.00 | | 8 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 448.00 | 33 122.00 | | 39 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |