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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 154.00 | 41 194.00 | 39 959.00 | 81 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 586.00 | 43 794.00 | 41 792.00 | 85 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 777.00 | 7 547.00 | 104 230.00 | 111 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 410.00 | 7 547.00 | 125 864.00 | 133 410.00 |
110 Total général Actif | 218 997.00 | 51 341.00 | 167 656.00 | 218 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 359 738.00 | 277 921.00 | | 359 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 432.00 | 83 401.00 | | 107 432.00 |
224 Production immobilisée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 3 054.00 | 1 852.00 | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 391.00 | 363 173.00 | | 474 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 586.00 | 238 974.00 | | 356 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 409.00 | -33 125.00 | | -19 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 029.00 | 6 529.00 | | 6 029.00 |
242 Autres charges externes. | 68 553.00 | 61 418.00 | | 68 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 2 211.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | 33 017.00 | | 18 200.00 |
252 Charges sociales | 10 376.00 | 10 831.00 | | 10 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 757.00 | 14 274.00 | | 11 757.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 447.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 116.00 | 344 599.00 | | 455 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 275.00 | 18 574.00 | | 19 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | 15 200.00 | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 156.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 1 174.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 775.00 | | 3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 138.00 | 28 669.00 | | 17 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |