| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 354.00 | 38 201.00 | 31 153.00 | 69 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 677.00 | 39 501.00 | 34 176.00 | 73 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
110 Total général Actif | 139 965.00 | 39 501.00 | 100 464.00 | 139 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 838.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 557.00 | 147 027.00 | | 184 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 967.00 | 67 732.00 | | 73 967.00 |
224 Production immobilisée | 8 990.00 | 430.00 | | 8 990.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | 7 451.00 | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 035.00 | 222 639.00 | | 270 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 985.00 | 145 516.00 | | 165 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 930.00 | -18 615.00 | | -2 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 363.00 | 2 794.00 | | 5 363.00 |
242 Autres charges externes. | 49 150.00 | 37 508.00 | | 49 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 915.00 | | 1 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 014.00 | 26 812.00 | | 25 014.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 12 067.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 038.00 | 7 355.00 | | 9 038.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 37.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 277.00 | 215 389.00 | | 260 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 758.00 | 7 250.00 | | 9 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 400.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 1 172.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 732.00 | 5 678.00 | | 9 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |