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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 217.00 | 58 680.00 | 37 537.00 | 96 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 312.00 | 61 280.00 | 39 032.00 | 100 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 934.00 | 6 818.00 | 119 117.00 | 125 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
072 Créances – Autres | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 204.00 | 6 818.00 | 199 386.00 | 206 204.00 |
110 Total général Actif | 306 516.00 | 68 097.00 | 238 419.00 | 306 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 709.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 976.00 | 359 738.00 | | 512 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 382.00 | 107 432.00 | | 106 382.00 |
224 Production immobilisée | | 4 167.00 | | |
230 Autres produits | 3 866.00 | 3 054.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 224.00 | 474 391.00 | | 623 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 456.00 | 356 586.00 | | 472 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 764.00 | -19 409.00 | | -30 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 152.00 | 6 029.00 | | 6 152.00 |
242 Autres charges externes. | 66 959.00 | 68 553.00 | | 66 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 992.00 | | 2 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 736.00 | 18 200.00 | | 36 736.00 |
252 Charges sociales | 10 956.00 | 10 376.00 | | 10 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 485.00 | 11 757.00 | | 17 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 045.00 | 455 116.00 | | 584 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 179.00 | 19 275.00 | | 39 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 718.00 | 1 240.00 | | 2 718.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 639.00 | 181.00 | | 2 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 3 056.00 | | 5 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 122.00 | 17 138.00 | | 33 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |