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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 609.00 | 29 437.00 | 28 172.00 | 57 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 042.00 | 32 037.00 | 30 004.00 | 62 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 400.00 | 10 447.00 | 67 953.00 | 78 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 717.00 | 10 447.00 | 97 270.00 | 107 717.00 |
110 Total général Actif | 169 758.00 | 42 484.00 | 127 275.00 | 169 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 921.00 | 184 557.00 | | 277 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 401.00 | 73 967.00 | | 83 401.00 |
224 Production immobilisée | | 8 990.00 | | |
230 Autres produits | 1 852.00 | 2 530.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 173.00 | 270 044.00 | | 363 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 974.00 | 165 985.00 | | 238 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 125.00 | -2 930.00 | | -33 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 529.00 | 5 363.00 | | 6 529.00 |
242 Autres charges externes. | 61 418.00 | 49 150.00 | | 61 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 1 164.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 017.00 | 25 014.00 | | 33 017.00 |
252 Charges sociales | 10 831.00 | 7 099.00 | | 10 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 274.00 | 9 038.00 | | 14 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 394.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 599.00 | 260 277.00 | | 344 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 574.00 | 9 767.00 | | 18 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | 1 200.00 | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 260.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | 45.00 | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 921.00 | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 837.00 | 9 741.00 | | 28 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 614 448.00 | | | 59 614 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |