| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 305.00 | 55 967.00 | 6 337.00 | 62 305.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 55 829.00 | 35 370.00 | 20 459.00 | 55 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 203.00 | 90 731.00 | 17 472.00 | 108 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 586.00 | 1 438 088.00 | 92 498.00 | 1 530 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 604.00 | 1 620 157.00 | 158 447.00 | 1 778 604.00 |
BP En cours de production de services | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 176.00 | 123 877.00 | 1 228 300.00 | 1 352 176.00 |
BZ Autres créances | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 607.00 | | 418 607.00 | 418 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 511.00 | 123 877.00 | 1 962 634.00 | 2 086 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 114.00 | 1 744 033.00 | 2 121 081.00 | 3 865 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 611 675.00 | 1 475 188.00 | | 611 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 234.00 | 137 487.00 | | -72 234.00 |
DL TOTAL (I) | 814 441.00 | 1 887 675.00 | | 814 441.00 |
DP Provisions pour risques | 23 151.00 | 135 749.00 | | 23 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 808.00 | 104 728.00 | | 29 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 959.00 | 240 476.00 | | 52 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 771.00 | 502 424.00 | | 232 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 536.00 | 347 953.00 | | 247 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 213.00 | 388 559.00 | | 305 213.00 |
EA Autres dettes | 468 002.00 | 224 816.00 | | 468 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 680.00 | 1 486 786.00 | | 1 253 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 081.00 | 3 614 938.00 | | 2 121 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FG Production vendue services | 1 936 939.00 | | 1 936 939.00 | 1 936 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 893.00 | | 1 939 893.00 | 1 939 893.00 |
FM Production stockée | | | 15 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 151.00 | |
GE Autres charges | | | 53 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 125.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 14 497.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592.00 | 19 037.00 | | 9 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 492.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | 19 529.00 | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | -5 032.00 | | -6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 443.00 | 3 275 137.00 | | 2 509 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 677.00 | 3 137 650.00 | | 2 581 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 234.00 | 137 487.00 | | -72 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 817.00 | | 68 927.00 | 1 767 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 472.00 | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 141.00 | 1 778 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 043.00 | 62 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 625.00 | 1 704 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 559.00 | | 6 789.00 | 71 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 040.00 | | 61 377.00 | 1 679 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | 762.00 | 13 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 198.00 | 80 530.00 | 51 572.00 | 1 591 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 115.00 | 896.00 | 16 043.00 | 71 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 084.00 | 79 634.00 | 35 528.00 | 1 520 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 476.00 | 23 151.00 | 210 668.00 | 240 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 476.00 | 23 151.00 | 210 668.00 | 240 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 151.00 | 210 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 002.00 | 468 002.00 | | 468 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352 176.00 | | | 1 352 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 625.00 | 57 152.00 | 175 472.00 | 232 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 298.00 | | | 234 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 997.00 | 1 498 079.00 | 156 918.00 | 1 654 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 522.00 | 1 078 049.00 | 175 472.00 | 1 253 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |