| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 51 872.00 | 6 216.00 | 58 088.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 36 625.00 | 21 135.00 | 15 490.00 | 36 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 075.00 | 84 838.00 | 13 237.00 | 98 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 649.00 | 1 376 465.00 | 137 184.00 | 1 513 649.00 |
AX Avances et acomptes | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 477.00 | 1 534 311.00 | 248 166.00 | 1 782 477.00 |
BP En cours de production de services | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 153.00 | 123 029.00 | 1 048 124.00 | 1 171 153.00 |
BZ Autres créances | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 54.00 | 19 946.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 313 169.00 | | 313 169.00 | 313 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 510.00 | 123 083.00 | 1 652 428.00 | 1 775 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 987.00 | 1 657 394.00 | 1 900 594.00 | 3 557 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 439 441.00 | 611 675.00 | | 439 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | -72 234.00 | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 740 073.00 | 814 441.00 | | 740 073.00 |
DP Provisions pour risques | 42 909.00 | 23 151.00 | | 42 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 29 808.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 909.00 | 52 959.00 | | 52 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 102.00 | 232 771.00 | | 219 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 588.00 | 247 536.00 | | 236 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 640.00 | 305 213.00 | | 272 640.00 |
EA Autres dettes | 378 166.00 | 468 002.00 | | 378 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 612.00 | 1 253 680.00 | | 1 107 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 594.00 | 2 121 081.00 | | 1 900 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
FG Production vendue services | 2 302 626.00 | | 2 302 626.00 | 2 302 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 495.00 | | 2 319 495.00 | 2 319 495.00 |
FM Production stockée | | | 47 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 747.00 | |
GE Autres charges | | | 47 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 459.00 | 3 150.00 | | 21 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 547.00 | 3 150.00 | | 32 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 748.00 | 9 592.00 | | 7 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 154.00 | 97.00 | | 6 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 065.00 | 9 689.00 | | 43 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 518.00 | -6 539.00 | | -10 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 914.00 | 2 509 443.00 | | 2 586 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 283.00 | 2 581 677.00 | | 2 561 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 632.00 | -72 234.00 | | 25 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 157.00 | 72 085.00 | 157 931.00 | 1 620 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 967.00 | 1 669.00 | 5 765.00 | 55 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 189.00 | 70 416.00 | 152 167.00 | 1 564 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 959.00 | 52 909.00 | 52 959.00 | 52 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 959.00 | 52 909.00 | 52 959.00 | 52 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 747.00 | 52 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 283.00 | 379 283.00 | | 379 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 153.00 | | | 1 171 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 616.00 | 57 255.00 | 143 361.00 | 200 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VP Divers | 187 606.00 | | | 187 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 640.00 | 272 640.00 | | 272 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 627.00 | 1 216 492.00 | 171 136.00 | 1 387 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 612.00 | 964 251.00 | 143 361.00 | 1 107 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |