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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 56 979.00 | 1 109.00 | 58 088.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 416 837.00 | 51 988.00 | 364 850.00 | 416 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 508.00 | 98 158.00 | 12 351.00 | 110 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 595.00 | 1 374 191.00 | 88 404.00 | 1 462 595.00 |
AX Avances et acomptes | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 036.00 | 1 581 315.00 | 655 721.00 | 2 237 036.00 |
BP En cours de production de services | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 291.00 | 87 710.00 | 969 581.00 | 1 057 291.00 |
BZ Autres créances | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 594.00 | 18 406.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 797.00 | 89 304.00 | 1 262 493.00 | 1 351 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 833.00 | 1 670 619.00 | 1 918 214.00 | 3 588 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 297 030.00 | 410 073.00 | | 297 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | -113 043.00 | | 29 530.00 |
DL TOTAL (I) | 601 560.00 | 572 030.00 | | 601 560.00 |
DP Provisions pour risques | 14 785.00 | 23 419.00 | | 14 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 785.00 | 23 419.00 | | 14 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 207.00 | 563 372.00 | | 562 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 032.00 | 252 989.00 | | 173 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 507.00 | 201 518.00 | | 215 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 758.00 | | |
EA Autres dettes | 351 123.00 | 403 413.00 | | 351 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 869.00 | 1 454 050.00 | | 1 301 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 214.00 | 2 049 499.00 | | 1 918 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 827 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 835.00 | |
FM Production stockée | | | 4 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 176.00 | |
GE Autres charges | | | 28 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 468.00 | 44 346.00 | | 48 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 31 320.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 874.00 | 13 027.00 | | 47 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 340.00 | 2 162 593.00 | | 1 989 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 810.00 | 2 275 636.00 | | 1 959 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530.00 | -113 043.00 | | 29 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 095.00 | | 38 341.00 | 2 287 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 400.00 | 2 237 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 250.00 | 2 172 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 022.00 | | 38 341.00 | 2 222 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 067.00 | 82 529.00 | 76 281.00 | 1 575 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 651.00 | 2 328.00 | | 54 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 416.00 | 80 202.00 | 76 281.00 | 1 520 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 419.00 | 14 785.00 | 23 419.00 | 23 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 419.00 | 14 785.00 | 23 419.00 | 23 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 785.00 | 23 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 507.00 | 215 507.00 | | 215 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 123.00 | 351 123.00 | | 351 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 291.00 | 956 769.00 | 100 522.00 | 1 057 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 935.00 | 80 400.00 | 167 997.00 | 561 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 484.00 | 1 092 700.00 | 102 784.00 | 1 195 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 869.00 | 820 333.00 | 167 997.00 | 1 301 869.00 |