| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 54 651.00 | 3 437.00 | 58 088.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 410 616.00 | 25 733.00 | 384 883.00 | 410 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 130.00 | 89 420.00 | 19 709.00 | 109 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 717.00 | 1 405 263.00 | 128 454.00 | 1 533 717.00 |
AX Avances et acomptes | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 095.00 | 1 575 067.00 | 712 028.00 | 2 287 095.00 |
BP En cours de production de services | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 040.00 | 113 249.00 | 961 791.00 | 1 075 040.00 |
BZ Autres créances | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 412.00 | 19 588.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 133.00 | 113 661.00 | 1 337 472.00 | 1 451 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 228.00 | 1 688 729.00 | 2 049 499.00 | 3 738 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 410 073.00 | 439 441.00 | | 410 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 043.00 | 25 632.00 | | -113 043.00 |
DL TOTAL (I) | 572 030.00 | 740 073.00 | | 572 030.00 |
DP Provisions pour risques | 23 419.00 | 42 909.00 | | 23 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 419.00 | 52 909.00 | | 23 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 372.00 | 219 102.00 | | 563 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 989.00 | 236 588.00 | | 252 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 518.00 | 272 640.00 | | 201 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
EA Autres dettes | 403 413.00 | 378 166.00 | | 403 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 050.00 | 1 107 612.00 | | 1 454 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 499.00 | 1 900 594.00 | | 2 049 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
FG Production vendue services | 2 045 839.00 | | 2 045 839.00 | 2 045 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 445.00 | | 2 063 445.00 | 2 063 445.00 |
FM Production stockée | | | -50 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 21 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 184.00 | 11 088.00 | | 12 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 21 459.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 346.00 | 32 547.00 | | 44 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 139.00 | 7 748.00 | | 29 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | 6 154.00 | | 2 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 320.00 | 43 065.00 | | 31 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 027.00 | -10 518.00 | | 13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 594.00 | 2 586 914.00 | | 2 162 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 637.00 | 2 561 283.00 | | 2 275 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 043.00 | 25 632.00 | | -113 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 477.00 | | 542 213.00 | 1 782 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 463.00 | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 586.00 | 2 291 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 122.00 | 2 226 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 590.00 | | 540 563.00 | 1 711 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 1 650.00 | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 311.00 | 64 674.00 | 23 942.00 | 1 534 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 872.00 | 2 779.00 | | 51 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 439.00 | 61 895.00 | 23 942.00 | 1 482 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 909.00 | 23 419.00 | 52 909.00 | 52 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 909.00 | 23 419.00 | 52 909.00 | 52 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 419.00 | 23 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 747.00 | 273 747.00 | | 273 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 413.00 | 403 413.00 | | 403 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 180.00 | 1 179 180.00 | | 1 179 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 392.00 | 79 183.00 | 194 630.00 | 554 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
VP Divers | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 108.00 | 192 108.00 | | 192 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 303.00 | 1 335 891.00 | 2 412.00 | 1 338 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 640.00 | 957 431.00 | 194 630.00 | 1 432 640.00 |