| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 407 697.00 | 95 817.00 | 311 881.00 | 407 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 424.00 | 117 124.00 | 204 300.00 | 321 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 680.00 | 1 370 221.00 | 33 459.00 | 1 403 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 413.00 | 1 639 320.00 | 766 093.00 | 2 405 413.00 |
BP En cours de production de services | 340 110.00 | | 340 110.00 | 340 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 580.00 | 79 573.00 | 1 523 006.00 | 1 602 580.00 |
BZ Autres créances | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
CF Disponibilités | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 194.00 | 79 573.00 | 2 078 620.00 | 2 158 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 607.00 | 1 718 893.00 | 2 844 714.00 | 4 563 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DL TOTAL (I) | 693 693.00 | | | 693 693.00 |
DP Provisions pour risques | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 352.00 | | | 931 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 637.00 | | | 396 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 676.00 | | | 220 676.00 |
EA Autres dettes | 565 257.00 | | | 565 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 719.00 | | | 2 114 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 714.00 | | | 2 844 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 074.00 | | | 1 429 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 033.00 | | 224 337.00 | 2 245 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 646.00 | | 3 024.00 | 37 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 646.00 | 26 311.00 | 2 405 413.00 | 37 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 59 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 381.00 | 2 342 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 464.00 | | 224 337.00 | 2 142 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 776.00 | 36 301.00 | 30 776.00 | 30 776.00 |
6T Sur comptes clients | 84 916.00 | 5 246.00 | 10 588.00 | 84 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 5 246.00 | 10 672.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 776.00 | 41 547.00 | 41 449.00 | 115 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 547.00 | 41 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 637.00 | 396 637.00 | | 396 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 257.00 | 565 257.00 | | 565 257.00 |
UP Prêts | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 356.00 | 1 499 356.00 | | 1 499 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VC Groupe et associés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 352.00 | 246 504.00 | 416 965.00 | 931 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 896.00 | 1 592 410.00 | 105 486.00 | 1 697 896.00 |
VW T.V.A. | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 922.00 | 1 429 074.00 | 416 965.00 | 2 113 922.00 |