| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 416 837.00 | 78 493.00 | 338 345.00 | 416 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 790.00 | 107 446.00 | 16 344.00 | 123 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 728.00 | 1 350 103.00 | 58 625.00 | 1 408 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 033.00 | 1 594 130.00 | 650 904.00 | 2 245 033.00 |
BP En cours de production de services | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 867.00 | 84 916.00 | 1 101 951.00 | 1 186 867.00 |
BZ Autres créances | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 84.00 | 19 916.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 284 826.00 | | 284 826.00 | 284 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 889.00 | 85 000.00 | 1 566 889.00 | 1 651 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 922.00 | 1 679 130.00 | 2 217 793.00 | 3 896 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 276 560.00 | 297 030.00 | | 276 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 608.00 | 29 530.00 | | 101 608.00 |
DL TOTAL (I) | 653 168.00 | 601 560.00 | | 653 168.00 |
DP Provisions pour risques | 30 776.00 | 14 785.00 | | 30 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 776.00 | 14 785.00 | | 30 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 375.00 | 562 207.00 | | 874 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 156.00 | 173 032.00 | | 203 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 019.00 | 215 507.00 | | 245 019.00 |
EA Autres dettes | 211 298.00 | 351 123.00 | | 211 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 848.00 | 1 301 869.00 | | 1 533 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 793.00 | 1 918 214.00 | | 2 217 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FG Production vendue services | 1 802 552.00 | | 1 802 552.00 | 1 802 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 959.00 | | 1 802 959.00 | 1 802 959.00 |
FM Production stockée | | | 28 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806.00 | 48 468.00 | | 10 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 806.00 | 48 468.00 | | 40 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 594.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 594.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 481.00 | 47 874.00 | | 40 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 043.00 | 1 989 340.00 | | 1 904 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 435.00 | 1 959 810.00 | | 1 802 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 608.00 | 29 530.00 | | 101 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 036.00 | | 69 640.00 | 2 237 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 40 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 643.00 | 2 245 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 443.00 | 2 142 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 113.00 | | 31 794.00 | 2 172 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 37 846.00 | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 315.00 | 74 257.00 | 61 443.00 | 1 581 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 979.00 | 1 109.00 | | 56 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 337.00 | 73 148.00 | 61 443.00 | 1 524 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 785.00 | 15 991.00 | | 14 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 785.00 | 15 991.00 | | 14 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 298.00 | 211 298.00 | | 211 298.00 |
UP Prêts | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 867.00 | 1 089 407.00 | 97 460.00 | 1 186 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 988.00 | 381 208.00 | 145 401.00 | 826 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 019.00 | 245 019.00 | | 245 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 878.00 | 1 241 156.00 | 99 722.00 | 1 340 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 848.00 | 1 088 069.00 | 145 401.00 | 1 533 848.00 |