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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 1 688.00 | 422.00 | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 983.00 | 691.00 | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 774.00 | 2 671.00 | 163 103.00 | 165 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
110 Total général Actif | 204 870.00 | 2 671.00 | 202 199.00 | 204 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 625.00 | 9 375.00 | | 24 625.00 |
230 Autres produits | 3 561.00 | 112 882.00 | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 206.00 | 122 257.00 | | 30 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 7 552.00 | 9 789.00 | | 7 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 461.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 500.00 | | |
252 Charges sociales | 2 190.00 | 2 557.00 | | 2 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 713.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 901.00 | 17 020.00 | | 16 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 305.00 | 105 237.00 | | 13 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
294 Charges financières | -92.00 | -56.00 | | -92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 8 840.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 126.00 | 96 453.00 | | 29 126.00 |