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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 567.00 | 3 784.00 | 62 783.00 | 66 567.00 |
072 Créances – Autres | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
084 Disponibilités | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
110 Total général Actif | 235 215.00 | 3 784.00 | 231 431.00 | 235 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 021.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 206.00 | 2 870.00 | | 3 206.00 |
230 Autres produits | | 5 876.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 207.00 | 12 767.00 | | 3 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 021.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 561.00 | 7 858.00 | | 5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 388.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | 2 941.00 | | 2 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 921.00 | 21 707.00 | | 14 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 714.00 | -8 941.00 | | -11 714.00 |
280 Produits financiers | 23 089.00 | 307.00 | | 23 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 965.00 | | |
294 Charges financières | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 931.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 375.00 | -8 601.00 | | 11 375.00 |