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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 989.00 | 3 784.00 | 54 205.00 | 57 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
084 Disponibilités | 182 994.00 | | 182 994.00 | 182 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 878.00 | | 186 878.00 | 186 878.00 |
110 Total général Actif | 244 867.00 | 3 784.00 | 241 083.00 | 244 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 32 904.00 | 55 467.00 | | 32 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 904.00 | 55 467.00 | | 32 904.00 |
242 Autres charges externes. | 16 709.00 | 3 900.00 | | 16 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 809.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 913.00 | 2 318.00 | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 000.00 | 7 027.00 | | 34 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 096.00 | 48 440.00 | | -1 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 310.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 096.00 | 48 158.00 | | -1 096.00 |