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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 072.00 | 3 784.00 | 87 287.00 | 91 072.00 |
072 Créances – Autres | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
084 Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
110 Total général Actif | 220 659.00 | 3 784.00 | 216 875.00 | 220 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
230 Autres produits | 5 876.00 | 32 904.00 | | 5 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 767.00 | 32 904.00 | | 12 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 7 858.00 | 16 709.00 | | 7 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 1 118.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 941.00 | 2 913.00 | | 2 941.00 |
262 Autres charges | | 6 759.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 707.00 | 34 000.00 | | 21 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 941.00 | -1 096.00 | | -8 941.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 965.00 | 1 250.00 | | 7 965.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 931.00 | 1 250.00 | | 6 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 601.00 | -1 096.00 | | -8 601.00 |