| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 501.00 | 3 784.00 | 91 717.00 | 95 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 446.00 | | 169 446.00 | 169 446.00 |
110 Total général Actif | 264 947.00 | 3 784.00 | 261 163.00 | 264 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 221.00 | 2 020.00 | | 4 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 577.00 | 24 625.00 | | 30 577.00 |
230 Autres produits | 56 022.00 | 3 561.00 | | 56 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 820.00 | 30 206.00 | | 90 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128.00 | 2 690.00 | | 6 128.00 |
242 Autres charges externes. | 9 891.00 | 7 552.00 | | 9 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 712.00 | | 716.00 |
252 Charges sociales | 2 161.00 | 2 190.00 | | 2 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 1 114.00 | | 1 113.00 |
262 Autres charges | | 2 643.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 009.00 | 16 901.00 | | 20 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 811.00 | 13 305.00 | | 70 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 917.00 | 23 542.00 | | 8 917.00 |
294 Charges financières | | -92.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 283.00 | 5 477.00 | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 2 335.00 | | 15 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 318.00 | 29 126.00 | | 63 318.00 |