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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 666.00 | 3 784.00 | 38 882.00 | 42 666.00 |
072 Créances – Autres | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
084 Disponibilités | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
110 Total général Actif | 218 483.00 | 3 784.00 | 214 699.00 | 218 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 80.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 221.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 577.00 | | |
230 Autres produits | 55 467.00 | 56 022.00 | | 55 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 467.00 | 90 820.00 | | 55 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 128.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 900.00 | 9 891.00 | | 3 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 716.00 | | 809.00 |
252 Charges sociales | 2 318.00 | 2 161.00 | | 2 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 027.00 | 20 009.00 | | 7 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 440.00 | 70 811.00 | | 48 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | 8 917.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 283.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 15 128.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 158.00 | 63 318.00 | | 48 158.00 |