| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 365.00 | 34 340.00 | 38 025.00 | 72 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 817.00 | 129 533.00 | 141 284.00 | 270 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 359.00 | | 1 101 359.00 | 1 101 359.00 |
BZ Autres créances | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CF Disponibilités | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 583.00 | | 1 443 583.00 | 1 443 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 400.00 | 129 533.00 | 1 584 867.00 | 1 714 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 504 386.00 | 10 366.00 | | 504 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 085.00 | 494 019.00 | | 340 085.00 |
DL TOTAL (I) | 864 271.00 | 524 186.00 | | 864 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 421.00 | 15 067.00 | | 8 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 579.00 | 463 834.00 | | 385 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 484.00 | 271 822.00 | | 310 484.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 20 487.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 597.00 | 771 210.00 | | 720 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 867.00 | 1 295 396.00 | | 1 584 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 903.00 | 762 790.00 | | 718 903.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 318.00 | | 2 323 318.00 | 2 323 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 318.00 | | 2 323 318.00 | 2 323 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | 675.00 | | 8 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 148.00 | 8 894.00 | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 304.00 | 107 797.00 | | 69 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 034.00 | 2 378 998.00 | | 2 333 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 949.00 | 1 884 979.00 | | 1 992 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 085.00 | 494 019.00 | | 340 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 587.00 | | 25 084.00 | 277 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 854.00 | 198 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 854.00 | 270 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | | 20 084.00 | 52 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 306.00 | | 5 000.00 | 225 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 976.00 | 10 364.00 | | 23 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | 10 364.00 | | 23 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 951 930.00 | | | 951 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 579.00 | 385 579.00 | | 385 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 359.00 | | | 1 101 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421.00 | 6 727.00 | 1 694.00 | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VP Divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 815.00 | 1 249 656.00 | 103 159.00 | 1 352 815.00 |
VW T.V.A. | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 597.00 | 718 903.00 | 1 694.00 | 720 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | 4 083.00 | | 9 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 190.00 | 13 728.00 | | 16 190.00 |
ST Autres comptes | 176 563.00 | 131 994.00 | | 176 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 215.00 | 6 342.00 | | 8 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 582 042.00 | 578 343.00 | | 582 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 625.00 | 7 129.00 | | 6 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 380.00 | 11 212.00 | | 16 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 490.00 | 470 693.00 | | 400 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 628.00 | 125 897.00 | | 121 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 011.00 | 730 406.00 | | 783 011.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |