| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 897.00 | 98 580.00 | 158 317.00 | 256 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 231.00 | | 142 231.00 | 142 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 449.00 | 225 802.00 | 300 647.00 | 526 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 929.00 | | 1 349 929.00 | 1 349 929.00 |
BZ Autres créances | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 233.00 | | 1 759 233.00 | 1 759 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 682.00 | 225 802.00 | 2 059 880.00 | 2 285 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 299 450.00 | 1 089 843.00 | | 1 299 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 595.00 | 209 607.00 | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 844.00 | 1 319 250.00 | | 1 340 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 340.00 | 134 312.00 | | 111 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | 14 084.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 717.00 | 167 727.00 | | 273 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 509.00 | 420 214.00 | | 312 509.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 519.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 036.00 | 736 855.00 | | 719 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 880.00 | 2 056 105.00 | | 2 059 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 944.00 | 625 515.00 | | 625 944.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 377.00 | | 2 159 377.00 | 2 159 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 377.00 | | 2 159 377.00 | 2 159 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 975.00 | |
GE Autres charges | | | 15 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 869.00 | 55 975.00 | | 37 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 570.00 | 14 965.00 | | 15 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 65 424.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 541.00 | 2 424 994.00 | | 2 197 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 946.00 | 2 215 387.00 | | 2 175 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 595.00 | 209 607.00 | | 21 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 117.00 | | 18 333.00 | 515 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 269 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 526 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 810.00 | | 16 086.00 | 240 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 306.00 | | 2 246.00 | 274 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 605.00 | 30 975.00 | | 67 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 605.00 | 30 975.00 | | 67 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 929.00 | 1 349 929.00 | | 1 349 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 340.00 | 18 248.00 | 93 092.00 | 111 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 362.00 | 1 692 362.00 | | 1 692 362.00 |
VW T.V.A. | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 036.00 | 625 944.00 | 93 092.00 | 719 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 306.00 | 9 618.00 | | 16 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 561.00 | 17 377.00 | | 23 561.00 |
ST Autres comptes | 230 724.00 | 173 032.00 | | 230 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 006.00 | 73 581.00 | | 83 006.00 |
YT Sous‐traitance | 379 376.00 | 442 146.00 | | 379 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 313.00 | 7 211.00 | | 9 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 619.00 | 16 829.00 | | 25 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 736.00 | 489 763.00 | | 422 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 136.00 | 136 479.00 | | 119 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 667.00 | 706 136.00 | | 716 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |