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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 872.00 | 143 930.00 | 232 942.00 | 376 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 913.00 | | 145 913.00 | 145 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 222.00 | 32 029.00 | 95 193.00 | 127 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 107.00 | 175 959.00 | 474 148.00 | 650 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 109.00 | | 1 423 109.00 | 1 423 109.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
CF Disponibilités | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 168.00 | | 1 736 168.00 | 1 736 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 275.00 | 175 959.00 | 2 210 316.00 | 2 386 275.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 044.00 | 1 299 450.00 | | 1 171 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 166.00 | 21 595.00 | | 142 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 010.00 | 1 340 844.00 | | 1 333 010.00 |
DP Provisions pour risques | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 136.00 | 111 340.00 | | 207 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 801.00 | 273 717.00 | | 206 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 624.00 | 312 509.00 | | 414 624.00 |
EA Autres dettes | 17 091.00 | 1 219.00 | | 17 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 903.00 | 719 036.00 | | 865 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 316.00 | 2 059 880.00 | | 2 210 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 975.00 | 625 944.00 | | 708 975.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 580.00 | 45 350.00 | | 98 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 580.00 | 45 350.00 | | 98 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 801.00 | 206 801.00 | | 206 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 913.00 | | 145 913.00 | 145 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 109.00 | 1 423 109.00 | | 1 423 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 136.00 | 48 808.00 | 158 328.00 | 207 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 256.00 | 1 463 343.00 | 145 913.00 | 1 609 256.00 |
VW T.V.A. | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 303.00 | 708 975.00 | 158 328.00 | 867 303.00 |