| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 810.00 | 67 605.00 | 173 205.00 | 240 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 984.00 | | 146 984.00 | 146 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 117.00 | 194 827.00 | 320 289.00 | 515 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 092.00 | | 1 403 092.00 | 1 403 092.00 |
BZ Autres créances | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 816.00 | | 1 735 816.00 | 1 735 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 932.00 | 194 827.00 | 2 056 105.00 | 2 250 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 843.00 | 844 471.00 | | 1 089 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 607.00 | 245 372.00 | | 209 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 250.00 | 1 109 643.00 | | 1 319 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 312.00 | 125 631.00 | | 134 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 10 173.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727.00 | 360 315.00 | | 167 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 214.00 | 432 251.00 | | 420 214.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 855.00 | 928 889.00 | | 736 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 105.00 | 2 038 531.00 | | 2 056 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 515.00 | 822 946.00 | | 625 515.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 979.00 | | 2 361 979.00 | 2 361 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 979.00 | | 2 361 979.00 | 2 361 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 904.00 | |
GE Autres charges | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 975.00 | 33 420.00 | | 55 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 965.00 | 12 176.00 | | 14 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 5 131.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 5 131.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -5 131.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 424.00 | 34 382.00 | | 65 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 994.00 | 2 158 251.00 | | 2 424 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 387.00 | 1 912 880.00 | | 2 215 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 607.00 | 245 372.00 | | 209 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 908.00 | | 59 633.00 | 466 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 184.00 | 274 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 424.00 | 515 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 240 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 298.00 | | 55 753.00 | 186 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 610.00 | | 3 880.00 | 280 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 998.00 | 28 904.00 | 296.00 | 38 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 998.00 | 28 904.00 | 296.00 | 38 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 092.00 | 1 403 092.00 | | 1 403 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 312.00 | 22 972.00 | 93 513.00 | 134 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 625.00 | 1 683 625.00 | | 1 683 625.00 |
VW T.V.A. | 253 377.00 | 253 377.00 | | 253 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 855.00 | 625 515.00 | 93 513.00 | 736 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 618.00 | 6 778.00 | | 9 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 377.00 | 21 783.00 | | 17 377.00 |
ST Autres comptes | 173 032.00 | 192 910.00 | | 173 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 581.00 | 32 114.00 | | 73 581.00 |
YT Sous‐traitance | 442 146.00 | 300 896.00 | | 442 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 211.00 | 6 413.00 | | 7 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 829.00 | 13 191.00 | | 16 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 763.00 | 388 451.00 | | 489 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 479.00 | 52 934.00 | | 136 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 136.00 | 547 703.00 | | 706 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |