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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 226.00 | 192 585.00 | 179 641.00 | 372 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 624.00 | | 147 624.00 | 147 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 172.00 | 192 585.00 | 454 586.00 | 647 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 746.00 | | 1 352 746.00 | 1 352 746.00 |
BZ Autres créances | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 170.00 | | 1 664 170.00 | 1 664 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 341.00 | 192 585.00 | 2 118 756.00 | 2 311 341.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 113 210.00 | 1 171 044.00 | | 1 113 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 924.00 | 142 166.00 | | 176 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 934.00 | 1 333 010.00 | | 1 309 934.00 |
DP Provisions pour risques | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 328.00 | 207 136.00 | | 158 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 063.00 | 20 251.00 | | 56 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 166.00 | 206 801.00 | | 200 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 568.00 | 414 624.00 | | 378 568.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 17 091.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 419.00 | 865 903.00 | | 797 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 756.00 | 2 210 316.00 | | 2 118 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 265.00 | 708 975.00 | | 688 265.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 107.00 | | 5 818.00 | 650 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 647 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 372 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 872.00 | | 4 108.00 | 376 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 235.00 | | 1 710.00 | 273 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 930.00 | 114 818.00 | 66 162.00 | 143 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 930.00 | 114 818.00 | 66 162.00 | 143 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 432.00 | | 32 029.00 | 43 432.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 624.00 | | 147 624.00 | 147 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 746.00 | 1 352 746.00 | | 1 352 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 328.00 | 49 174.00 | 109 154.00 | 158 328.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
VP Divers | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 070.00 | 1 564 446.00 | 147 624.00 | 1 712 070.00 |
VW T.V.A. | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 419.00 | 688 265.00 | 109 154.00 | 797 419.00 |